6月份业绩情况
一、6月份回顾
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市场回顾
6月份，上证指数区间振荡，而在半导体和新能源的推动下，创业板和科创板走出了阶段新高。同时，部分增长明确的医药和消费个股明显比较强，部分股票接近甚至超过了历史新高。
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操作回顾
6月份整体交易不多。由于组合内部分个股短期上涨较快，月底前后降低了仓位。
上期报告提到：5月下旬增加了半导体个股的配置，“半导体行业目前处于超级景气的状况，重点公司全年业绩将会有良好的表现”。最近的部分公司的中报预增报告验证了这一点。未来我仍然看好半导体的机会，在目前的行业背景下，我认为大多数公司都存在一致预期上调的可能性。
目前组合的结构仍然是以消费、医药、科技里的半导体、部分智能制造个股为主。
二、未来市场的看法及操作计划
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市场看法
随着部分股票接近甚至超越前期高点，未来市场的波动会加大。但是在7月份这个中报业绩披露时间窗口，我依然看好中报带来的投资机会。7-8月份也是寻找长期成长个股的重要时间窗口。近期的减仓一是为了回避可能的波动，二是为长期看好的个股留好余地。目前重点关注的消费、医药、科技等行业是最有可能出现具有长期成长性的个股。
正如我一直强调的“今年波动将是常态”，所以今年确定的成长以及成长的确定性是选择股票的核心考虑，同时，我会根据估值等状态及时调整组合与个股的仓位。说白了，今年交易会多一些。
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操作计划
目前组合的结构和节奏都是比较舒服的。7月份主要工作是中报研究以及重点关注行业和个股的密切跟踪，希望能在比较舒服的估值状态买到自己长期看好的股票。
未来选股重点仍然是：泛消费、医药、科技（半导体为主）和智能制造。
